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Glossar: Cashflow

Cashflow

Cashflow (Geldfluss)

Wenn am Ende eines Jahres noch Einnahmen übrig sind, hat ein Unternehmen ein Plus an finanziellen Mitteln. Dieser Überschuss wird Cashflow genannt. Hat das Unternehmen mehr Ausgaben als Einnahmen, spricht man von einem negativen Cashflow.

Der Cashflow sagt etwas über die Zahlkraft (Liquidität) eines Unternehmens aus. Die Ermittlung des Cashflows ist wichtig, da er als Kennzahl dient, die finanzielle Situation eines Unternehmens besser beurteilen zu können. Ein positiver Cashflow deutet auf eine gute finanzielle Lage des Unternehmens hin und erhöht, wenn nötig die Chancen auf eine Kreditvergabe von Kapitalgebern.


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